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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 773.00 | | 109 773.00 | 109 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 351.00 | 119 721.00 | 15 630.00 | 135 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 965.00 | 257 956.00 | 50 009.00 | 307 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 534.00 | 377 677.00 | 176 857.00 | 554 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BZ Autres créances | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CF Disponibilités | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 646.00 | | 82 646.00 | 82 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 180.00 | 377 677.00 | 259 503.00 | 637 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -6 547.00 | -15 185.00 | | -6 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 947.00 | 8 639.00 | | -43 947.00 |
DL TOTAL (I) | -42 023.00 | 1 923.00 | | -42 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 651.00 | 127 832.00 | | 100 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 892.00 | 94 295.00 | | 98 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 932.00 | 84 591.00 | | 101 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 526.00 | 306 718.00 | | 301 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 503.00 | 308 641.00 | | 259 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 515.00 | 206 068.00 | | 230 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 192.00 | 20 130.00 | 16 644.00 | 374 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 192.00 | 20 130.00 | 16 644.00 | 374 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 892.00 | 98 892.00 | | 98 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 651.00 | 29 640.00 | 71 011.00 | 100 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 932.00 | 101 932.00 | | 101 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 156.00 | 29 791.00 | 1 365.00 | 31 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 476.00 | 230 464.00 | 71 011.00 | 301 476.00 |