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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
AP Constructions | 149 197.00 | 107 969.00 | 41 227.00 | 149 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 478.00 | 314 408.00 | 226 070.00 | 540 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 056.00 | 568 479.00 | 389 577.00 | 958 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 091.00 | 1 004 465.00 | 657 626.00 | 1 662 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 242 833.00 | | 242 833.00 | 242 833.00 |
CF Disponibilités | 529 035.00 | | 529 035.00 | 529 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 649.00 | | 804 649.00 | 804 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 740.00 | 1 004 465.00 | 1 462 275.00 | 2 466 740.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 68 753.00 | 69 710.00 | | 68 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 055.00 | 313 683.00 | | 320 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 407.00 | 30 438.00 | | 20 407.00 |
DL TOTAL (I) | 449 930.00 | 454 545.00 | | 449 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 150.00 | 200 283.00 | | 583 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 994.00 | 199 239.00 | | 245 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 367.00 | 129 564.00 | | 176 367.00 |
EA Autres dettes | 6 832.00 | 24 219.00 | | 6 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 344.00 | 806 087.00 | | 1 012 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 275.00 | 1 260 633.00 | | 1 462 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 608.00 | 806 087.00 | | 515 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 273 942.00 | | 3 273 942.00 | 3 273 942.00 |
FG Production vendue services | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 081.00 | | 3 326 081.00 | 3 326 081.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 105.00 | |
GE Autres charges | | | 174 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 4 850.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 861.00 | 10 031.00 | | 17 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 150.00 | 14 881.00 | | 18 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 2 578.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 2 578.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 886.00 | 12 303.00 | | 17 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 595.00 | 86 617.00 | | 65 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 365.00 | 3 176 024.00 | | 3 543 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 309.00 | 2 862 340.00 | | 3 223 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 055.00 | 313 683.00 | | 320 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 604.00 | | 599 487.00 | 1 062 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 245.00 | | 599 487.00 | 1 048 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 360.00 | 115 106.00 | | 889 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 752.00 | 115 106.00 | | 875 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 995.00 | 245 995.00 | | 245 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
VC Groupe et associés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 000.00 | 83 263.00 | 370 559.00 | 580 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 697.00 | 133 697.00 | | 133 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 265.00 | 253 529.00 | 736.00 | 254 265.00 |
VW T.V.A. | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 345.00 | 515 608.00 | 370 559.00 | 1 012 345.00 |