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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 000.00 | 21 300.00 | 123 699.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 661.00 | 10 058.00 | 190 602.00 | 200 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 591.00 | 31 359.00 | 2 070 231.00 | 2 101 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 854.00 | 1 870.00 | 17 984.00 | 19 854.00 |
BZ Autres créances | 133 564.00 | | 133 564.00 | 133 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 300.00 | 1 870.00 | 174 430.00 | 176 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 892.00 | 33 230.00 | 2 244 662.00 | 2 277 892.00 |
CU Autres participations | 1 755 744.00 | | 1 755 744.00 | 1 755 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DH Report à nouveau | 418 944.00 | | | 418 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 598.00 | | | 157 598.00 |
DL TOTAL (I) | 685 373.00 | | | 685 373.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 671.00 | | | 617 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 345.00 | | | 682 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
EA Autres dettes | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 617.00 | | | 1 471 617.00 |
ED (V) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 662.00 | | | 2 244 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 631.00 | | | 1 053 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 338.00 | | 484 338.00 | 484 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 338.00 | | 484 338.00 | 484 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 494.00 | | | 101 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 461.00 | | | 102 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 461.00 | | | 102 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 492.00 | | | 594 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 894.00 | | | 436 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 598.00 | | | 157 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 696.00 | | 200 993.00 | 2 075 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 098.00 | 2 101 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 098.00 | 345 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 766.00 | | 195 993.00 | 324 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 930.00 | | 5 000.00 | 1 750 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 518.00 | 16 478.00 | 72 636.00 | 87 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 518.00 | 16 478.00 | 72 636.00 | 87 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | 85 000.00 | | 1 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 135.00 | 749 135.00 | | 749 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 672.00 | 199 687.00 | 363 616.00 | 617 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 565.00 | 133 565.00 | | 133 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 831.00 | 155 645.00 | 186.00 | 155 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 617.00 | 1 053 632.00 | 363 616.00 | 1 471 617.00 |