| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
BZ Autres créances | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CF Disponibilités | 214 223.00 | | 214 223.00 | 214 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 050.00 | | 453 050.00 | 453 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 655.00 | 12 605.00 | 453 050.00 | 465 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 786.00 | 167 160.00 | | 219 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 765.00 | 102 626.00 | | 26 765.00 |
DL TOTAL (I) | 405 105.00 | 378 340.00 | | 405 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 27 989.00 | | 10 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 943.00 | 87 673.00 | | 30 943.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 6 486.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 945.00 | 122 148.00 | | 47 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 050.00 | 500 488.00 | | 453 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 621.00 | | 194 621.00 | 194 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 621.00 | | 194 621.00 | 194 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 37.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 37.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | -37.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 33 400.00 | | 4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 871.00 | 301 038.00 | | 195 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 106.00 | 198 412.00 | | 169 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 765.00 | 102 626.00 | | 26 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 165 226.00 | 165 226.00 | | 165 226.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VC Groupe et associés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VI Groupe et associés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 050.00 | 231 050.00 | | 231 050.00 |
VW T.V.A. | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |