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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 397.00 | 28 987.00 | 11 410.00 | 40 397.00 |
BZ Autres créances | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 177.00 | 28 987.00 | 58 190.00 | 87 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 177.00 | 28 987.00 | 58 190.00 | 87 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 000.00 | 1 267 000.00 | | 1 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 752 531.00 | -1 648 128.00 | | -1 752 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 135.00 | -104 403.00 | | 153 135.00 |
DL TOTAL (I) | -328 396.00 | -481 531.00 | | -328 396.00 |
DP Provisions pour risques | 97 250.00 | 130 000.00 | | 97 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 250.00 | 130 000.00 | | 97 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 1 055.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 397 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 458.00 | 216 262.00 | | 34 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 282.00 | 64 254.00 | | 5 282.00 |
EA Autres dettes | 249 421.00 | 15 162.00 | | 249 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 336.00 | 693 867.00 | | 289 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 190.00 | 342 336.00 | | 58 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -31 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -17 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 174 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 175 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 149.00 | 234 321.00 | | 136 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 986.00 | 338 724.00 | | -16 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 135.00 | -104 403.00 | | 153 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 7 250.00 | 40 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 987.00 | 7 250.00 | 40 000.00 | 158 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 249 421.00 | 249 421.00 | | 249 421.00 |
VP Divers | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 336.00 | 289 336.00 | | 289 336.00 |