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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 027.00 | | 79 027.00 | 79 027.00 |
AP Constructions | 165 370.00 | 129 658.00 | 35 712.00 | 165 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491.00 | 2 421.00 | 3 070.00 | 5 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 221.00 | 106 571.00 | 16 650.00 | 123 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 610.00 | 292 150.00 | 134 460.00 | 426 610.00 |
BT Marchandises | 98 984.00 | | 98 984.00 | 98 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BZ Autres créances | 427 190.00 | | 427 190.00 | 427 190.00 |
CF Disponibilités | 165 695.00 | | 165 695.00 | 165 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 820.00 | | 698 820.00 | 698 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 430.00 | 292 150.00 | 833 280.00 | 1 125 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 876.00 | 264 636.00 | | 365 876.00 |
DL TOTAL (I) | 374 676.00 | 273 436.00 | | 374 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 947.00 | 181 544.00 | | 124 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 161.00 | 43 603.00 | | 38 161.00 |
EA Autres dettes | 295 497.00 | 287 829.00 | | 295 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 604.00 | 512 976.00 | | 458 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 280.00 | 786 412.00 | | 833 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 604.00 | 512 976.00 | | 458 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 077.00 | | 18 539.00 | 410 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 426 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 294 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 550.00 | | 18 539.00 | 277 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 042.00 | 15 114.00 | 2 006.00 | 279 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 542.00 | 15 114.00 | 2 006.00 | 225 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 947.00 | 124 947.00 | | 124 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 497.00 | 295 497.00 | | 295 497.00 |
VB T. V. A. | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VC Groupe et associés | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 932.00 | 342 932.00 | | 342 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 142.00 | 434 142.00 | | 434 142.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 604.00 | 458 604.00 | | 458 604.00 |