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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 3 635.00 | 665.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 294.00 | 265 099.00 | 50 195.00 | 315 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 590.00 | 27 671.00 | 20 919.00 | 48 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 444.00 | | 242 444.00 | 242 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 627.00 | 296 405.00 | 314 223.00 | 610 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 823.00 | | 148 823.00 | 148 823.00 |
BZ Autres créances | 146 635.00 | | 146 635.00 | 146 635.00 |
CF Disponibilités | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 454.00 | | 529 454.00 | 529 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 082.00 | 296 405.00 | 843 677.00 | 1 140 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 444.00 | | | 242 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 192.00 | 224 992.00 | | 292 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 550.00 | 67 200.00 | | 36 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 541.00 | 158 506.00 | | 201 541.00 |
DL TOTAL (I) | 591 283.00 | 511 698.00 | | 591 283.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 68 316.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 68 316.00 | | |
DP Provisions pour risques | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 574.00 | 22 316.00 | | 104 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 75.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 136.00 | 349.00 | | 10 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 029.00 | 31 803.00 | | 30 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 134.00 | 81 947.00 | | 78 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 125 000.00 | | |
EA Autres dettes | 973.00 | 6 984.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 967.00 | 268 473.00 | | 223 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 677.00 | 848 487.00 | | 843 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 967.00 | 252 927.00 | | 223 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 534.00 | | 735 534.00 | 735 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 534.00 | | 735 534.00 | 735 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 944.00 | |
GE Autres charges | | | 15 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 859.00 | 5 079.00 | | 4 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 23 928.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 860.00 | 8 342.00 | | 41 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 860.00 | 32 270.00 | | 50 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 750.00 | 32 270.00 | | 10 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 649.00 | -9 480.00 | | -12 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 773.00 | 762 847.00 | | 804 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 223.00 | 695 647.00 | | 768 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 550.00 | 67 200.00 | | 36 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 435.00 | | 29 202.00 | 655 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 010.00 | 610 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 010.00 | 363 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | 2 601.00 | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 292.00 | | 26 601.00 | 411 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 444.00 | | | 242 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 788.00 | 57 727.00 | 72 110.00 | 310 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 2 205.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 358.00 | 55 521.00 | 72 110.00 | 309 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 427.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 783.00 | 28 427.00 | 7 783.00 | 7 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 444.00 | 242 444.00 | | 242 444.00 |
UX Autres créances clients | 140 184.00 | | | 140 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 574.00 | 104 574.00 | | 104 574.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 106.00 | | | 148 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 164.00 | | | 134 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 860.00 | | | 127 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 254.00 | 542 254.00 | | 542 254.00 |
VW T.V.A. | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 830.00 | 213 830.00 | | 213 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |