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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
AP Constructions | 98 215.00 | 44 371.00 | 53 844.00 | 98 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 007.00 | 137 797.00 | 88 210.00 | 226 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 111.00 | 51 168.00 | 11 943.00 | 63 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BF Prêts | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 986.00 | 609 147.00 | 233 839.00 | 842 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 288.00 | | 427 288.00 | 427 288.00 |
BT Marchandises | 118 484.00 | | 118 484.00 | 118 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 905.00 | 101 669.00 | 1 013 236.00 | 1 114 905.00 |
BZ Autres créances | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 303.00 | 101 669.00 | 2 222 634.00 | 2 324 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 289.00 | 710 816.00 | 2 456 473.00 | 3 167 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 358 454.00 | 358 454.00 | | 358 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 907.00 | | | 550 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 635.00 | | | 668 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DH Report à nouveau | -1 654 610.00 | | | -1 654 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 344.00 | | | -347 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
DL TOTAL (I) | -769 827.00 | | | -769 827.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 350.00 | | | 1 174 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 115.00 | | | 977 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
EA Autres dettes | 954 989.00 | | | 954 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 300.00 | | | 3 226 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 473.00 | | | 2 456 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 714.00 | | | 2 105 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 245.00 | | 72 350.00 | 809 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 454.00 | | | 358 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 529.00 | 79 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 609.00 | 842 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 358 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 080.00 | 387 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 108.00 | | 51 305.00 | 358 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 326.00 | | 21 045.00 | 75 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 242.00 | 108 905.00 | | 500 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 827.00 | 59 627.00 | | 298 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 058.00 | 49 278.00 | | 184 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 280.00 | 19 650.00 | 3 261.00 | 85 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 280.00 | 19 650.00 | 3 261.00 | 85 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 280.00 | 19 650.00 | 3 261.00 | 85 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 650.00 | 3 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 115.00 | 977 115.00 | | 977 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 989.00 | 954 989.00 | | 954 989.00 |
UP Prêts | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
UX Autres créances clients | 988 782.00 | 988 782.00 | | 988 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 123.00 | 126 123.00 | | 126 123.00 |
VB T. V. A. | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 585.00 | 28 999.00 | 907 494.00 | 1 149 585.00 |
VI Groupe et associés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 712.00 | | | 237 712.00 |
VP Divers | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 646.00 | 387 646.00 | | 387 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 249.00 | 1 581 604.00 | 70 644.00 | 1 652 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 300.00 | 2 105 714.00 | 907 494.00 | 3 226 300.00 |