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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 860.00 | 11 080.00 | 6 780.00 | 17 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 695.00 | 164 849.00 | 58 846.00 | 223 695.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 062.00 | 183 589.00 | 73 473.00 | 257 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 909.00 | 3 214.00 | 254 695.00 | 257 909.00 |
BZ Autres créances | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
CF Disponibilités | 522 931.00 | | 522 931.00 | 522 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 355.00 | 3 214.00 | 837 140.00 | 840 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 417.00 | 186 803.00 | 910 614.00 | 1 097 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 910.00 | 267 665.00 | | 381 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 560.00 | 124 246.00 | | 22 560.00 |
DL TOTAL (I) | 514 471.00 | 501 910.00 | | 514 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 683.00 | 313.00 | | 150 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 215.00 | 15 790.00 | | 13 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 283.00 | 55 169.00 | | 45 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 437.00 | 200 619.00 | | 186 437.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 2 725.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 143.00 | 274 616.00 | | 396 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 614.00 | 776 527.00 | | 910 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 143.00 | 274 616.00 | | 396 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 154.00 | | 14 508.00 | 249 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 7 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 257 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 047.00 | | 8 508.00 | 233 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 447.00 | | 6 000.00 | 8 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 248.00 | 22 341.00 | | 161 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 56.00 | | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 644.00 | 22 285.00 | | 153 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UX Autres créances clients | 254 052.00 | 254 052.00 | | 254 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VP Divers | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 270.00 | 325 270.00 | | 325 270.00 |
VW T.V.A. | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 143.00 | 396 143.00 | | 396 143.00 |