| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 900.00 | 39 035.00 | 10 865.00 | 49 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 712.00 | 39 035.00 | 475 677.00 | 514 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BZ Autres créances | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 162 454.00 | | 162 454.00 | 162 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 007.00 | | 242 007.00 | 242 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 719.00 | 39 035.00 | 717 684.00 | 756 719.00 |
CU Autres participations | 464 481.00 | | 464 481.00 | 464 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 425.00 | 300 425.00 | | 300 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 679.00 | 1 525.00 | | 7 679.00 |
DG Autres réserves | 209 411.00 | 92 444.00 | | 209 411.00 |
DH Report à nouveau | | 54.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 233.00 | 123 068.00 | | 165 233.00 |
DL TOTAL (I) | 682 748.00 | 517 515.00 | | 682 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 741.00 | 52 562.00 | | 22 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 2 077.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 388.00 | 7 809.00 | | 10 388.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 1 134.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 936.00 | 126 319.00 | | 34 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 684.00 | 643 834.00 | | 717 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 936.00 | 126 319.00 | | 34 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | 6 926.00 | | 9 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 239.00 | 150 434.00 | | 194 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 007.00 | 27 367.00 | | 29 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 233.00 | 123 068.00 | | 165 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 301.00 | | 9 411.00 | 505 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 499.00 | | 9 401.00 | 40 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 802.00 | | 10.00 | 464 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 683.00 | 352.00 | | 38 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 683.00 | 352.00 | | 38 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VC Groupe et associés | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 867.00 | | | 115 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 225.00 | 1 958.00 | | 1 225.00 |
ST Autres comptes | 1 537.00 | 1 733.00 | | 1 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 242.00 | 7 416.00 | | 8 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | 399.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401.00 | 399.00 | | 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 741.00 | 10 185.00 | | 12 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788.00 | 334.00 | | 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 192.00 | 11 108.00 | | 18 192.00 |