| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | 2 744.00 | 10 976.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 577 003.00 | 404 528.00 | 172 475.00 | 577 003.00 |
040 Immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 166.00 | 407 272.00 | 183 893.00 | 591 166.00 |
060 Stock marchandises | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
072 Créances – Autres | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
084 Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
110 Total général Actif | 622 113.00 | 407 272.00 | 214 840.00 | 622 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 399.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 502.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 199.00 | |
172 Autres dettes | | | 309 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 840.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 161 436.00 | | | 161 436.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 436.00 | 178 677.00 | | 161 436.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 949.00 | 18 078.00 | | 17 949.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | 75.00 | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 468.00 | 196 830.00 | | 180 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 922.00 | 12 884.00 | | 14 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -489.00 | 714.00 | | -489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 818.00 | 42 676.00 | | 42 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -198.00 | 1 235.00 | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 47 054.00 | 51 049.00 | | 47 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428.00 | 3 715.00 | | 5 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 615.00 | 60 120.00 | | 92 615.00 |
252 Charges sociales | 29 315.00 | 13 920.00 | | 29 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 686.00 | 26 531.00 | | 26 686.00 |
262 Autres charges | 586.00 | 257.00 | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 736.00 | 213 101.00 | | 258 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 267.00 | -16 271.00 | | -78 267.00 |
280 Produits financiers | 5 588.00 | 6 677.00 | | 5 588.00 |
294 Charges financières | 6 109.00 | 8 248.00 | | 6 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 442.00 | -17 842.00 | | -82 442.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 099.00 | | | 597 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |