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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 162.00 | 190 679.00 | 207 483.00 | 398 162.00 |
AH Fonds commercial | 109 244.00 | | 109 244.00 | 109 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 336 917.00 | 15 568 641.00 | 8 768 276.00 | 24 336 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 285.00 | 246 731.00 | 180 553.00 | 427 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 930.00 | | 86 930.00 | 86 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 914 134.00 | | 1 914 134.00 | 1 914 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 399 217.00 | 16 027 051.00 | 11 372 166.00 | 27 399 217.00 |
BT Marchandises | 786 854.00 | | 786 854.00 | 786 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528 939.00 | 290 995.00 | 4 237 944.00 | 4 528 939.00 |
BZ Autres créances | 1 067 784.00 | | 1 067 784.00 | 1 067 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 373.00 | | 120 373.00 | 120 373.00 |
CF Disponibilités | 2 815 543.00 | | 2 815 543.00 | 2 815 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 342 518.00 | 290 995.00 | 9 051 523.00 | 9 342 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 741 735.00 | 16 318 046.00 | 20 423 689.00 | 36 741 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 279.00 | 224 279.00 | | 224 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 7 024 583.00 | 6 539 125.00 | | 7 024 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 569.00 | 1 885 458.00 | | 2 330 569.00 |
DL TOTAL (I) | 9 713 586.00 | 8 783 017.00 | | 9 713 586.00 |
DP Provisions pour risques | 115 434.00 | 72 514.00 | | 115 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 434.00 | 72 514.00 | | 115 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 706 049.00 | 3 337 278.00 | | 3 706 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 400.00 | 2 138 503.00 | | 3 037 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 192.00 | 1 900 108.00 | | 1 519 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 629.00 | 980 101.00 | | 929 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180 850.00 | 219 088.00 | | 1 180 850.00 |
EA Autres dettes | 175 151.00 | 221 729.00 | | 175 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 197.00 | 30 160.00 | | 15 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 594 669.00 | 8 826 965.00 | | 10 594 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 423 689.00 | 17 682 497.00 | | 20 423 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 680 217.00 | 5 751 971.00 | | 6 680 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 037 400.00 | | | 3 037 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 226 643.00 | 135 467.00 | 6 362 110.00 | 6 226 643.00 |
FG Production vendue services | 10 698 694.00 | 177 626.00 | 10 876 320.00 | 10 698 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 925 338.00 | 313 093.00 | 17 238 430.00 | 16 925 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 369 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 266 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 483 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 269 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 099 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 090 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 645.00 | 17 451.00 | | 4 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 167.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 311.00 | 17 617.00 | | 11 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 2 510.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 3 244.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 064.00 | 14 373.00 | | 11 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 580.00 | 628 332.00 | | 770 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 414 177.00 | 16 126 021.00 | | 17 414 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 083 608.00 | 14 240 563.00 | | 15 083 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330 569.00 | 1 885 458.00 | | 2 330 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 745 390.00 | | 4 654 855.00 | 22 745 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687.00 | 2 019 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 27 399 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | 24 851 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 406.00 | | 150 000.00 | 357 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 376 857.00 | | 3 474 616.00 | 21 376 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 127.00 | | 1 030 239.00 | 990 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 364 393.00 | 2 662 753.00 | 94.00 | 13 364 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 877.00 | 13 801.00 | | 176 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 166 516.00 | 2 648 951.00 | 94.00 | 13 166 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 514.00 | 42 920.00 | | 72 514.00 |
6T Sur comptes clients | 177 030.00 | 199 149.00 | 85 184.00 | 177 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 030.00 | 199 149.00 | 85 184.00 | 177 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 544.00 | 242 069.00 | 85 184.00 | 249 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 069.00 | 85 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 266 820.00 | | 2 266 820.00 | 2 266 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 192.00 | 1 519 192.00 | | 1 519 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 578.00 | 157 578.00 | | 157 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 151.00 | 158 151.00 | | 158 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180 850.00 | 1 180 850.00 | | 1 180 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 151.00 | 175 151.00 | | 175 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 914 134.00 | | 1 914 134.00 | 1 914 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 934 213.00 | 3 934 213.00 | | 3 934 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594 726.00 | | 594 726.00 | 594 726.00 |
VB T. V. A. | 393 201.00 | 393 201.00 | | 393 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 706 049.00 | 2 089 617.00 | 1 616 432.00 | 3 706 049.00 |
VI Groupe et associés | 770 580.00 | 770 580.00 | | 770 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 131 301.00 | | | 2 131 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 699.00 | 210 699.00 | 450 000.00 | 660 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633 241.00 | 4 568 836.00 | 3 064 405.00 | 7 633 241.00 |
VW T.V.A. | 572 290.00 | 572 290.00 | | 572 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 563 469.00 | 6 680 217.00 | 3 883 252.00 | 10 563 469.00 |