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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 440.00 | 13 936.00 | 2 503.00 | 16 440.00 |
AP Constructions | 310 136.00 | 274 305.00 | 35 831.00 | 310 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 322.00 | 401 093.00 | 94 228.00 | 495 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 623.00 | 655 267.00 | 252 356.00 | 907 623.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 722.00 | 1 344 602.00 | 385 120.00 | 1 729 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BZ Autres créances | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
CF Disponibilités | 584 403.00 | | 584 403.00 | 584 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 834.00 | | 703 834.00 | 703 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 557.00 | 1 344 602.00 | 1 088 955.00 | 2 433 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 953.00 | 116 943.00 | | 388 953.00 |
DL TOTAL (I) | 397 753.00 | 125 743.00 | | 397 753.00 |
DP Provisions pour risques | 3 140.00 | 3 875.00 | | 3 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 140.00 | 3 875.00 | | 3 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 644.00 | 476 446.00 | | 410 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 041.00 | 300 125.00 | | 100 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 768.00 | 150 900.00 | | 106 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 594.00 | 99 143.00 | | 70 594.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 060.00 | 1 031 689.00 | | 688 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 955.00 | 1 161 308.00 | | 1 088 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 358.00 | 663 379.00 | | 424 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 052.00 | | 16 506.00 | 1 730 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 16 635.00 | 1 729 722.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 635.00 | 1 713 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | 990.00 | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 402.00 | | 15 316.00 | 1 714 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 535.00 | 120 703.00 | 16 635.00 | 1 240 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | 730.00 | | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 328.00 | 119 973.00 | 16 635.00 | 1 227 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 665.00 | 145 963.00 | 249 793.00 | 409 665.00 |
VI Groupe et associés | 100 042.00 | 100 042.00 | | 100 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 211.00 | | | 119 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VP Divers | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 699.00 | 80 699.00 | | 80 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 949.00 | 112 749.00 | 200.00 | 112 949.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 061.00 | 424 359.00 | 249 793.00 | 688 061.00 |