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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 4 821.00 | 819.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 110 112.00 | | 110 112.00 | 110 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 457.00 | 38 226.00 | 15 231.00 | 53 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 599.00 | 43 047.00 | 131 552.00 | 174 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
BZ Autres créances | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CF Disponibilités | 281 916.00 | | 281 916.00 | 281 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 506.00 | | 373 506.00 | 373 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 105.00 | 43 047.00 | 505 058.00 | 548 105.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 342.00 | 155 819.00 | | 100 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952.00 | 36 901.00 | | 6 952.00 |
DL TOTAL (I) | 208 056.00 | 201 104.00 | | 208 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 761.00 | 148 202.00 | | 44 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 740.00 | 42 962.00 | | 60 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 085.00 | 75 715.00 | | 74 085.00 |
EA Autres dettes | 105 493.00 | 81 719.00 | | 105 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 398.00 | 6 307.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 002.00 | 354 904.00 | | 297 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 058.00 | 556 009.00 | | 505 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 776.00 | | 4 823.00 | 169 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 152.00 | | 600.00 | 115 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 484.00 | | 3 973.00 | 49 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 250.00 | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 029.00 | 7 017.00 | | 36 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 722.00 | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 931.00 | 6 295.00 | | 31 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 493.00 | 105 493.00 | | 105 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 761.00 | 24 221.00 | 20 540.00 | 44 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 454.00 | 76 589.00 | 4 865.00 | 81 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 002.00 | 276 462.00 | 20 540.00 | 297 002.00 |