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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 20 083.00 | 12 289.00 | 7 794.00 | 20 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 387.00 | 60 501.00 | 10 886.00 | 71 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 704.00 | 20 956.00 | 4 748.00 | 25 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 841.00 | 93 746.00 | 47 095.00 | 140 841.00 |
BT Marchandises | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BZ Autres créances | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CF Disponibilités | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 832.00 | 93 746.00 | 114 086.00 | 207 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
DH Report à nouveau | -123 997.00 | -59 280.00 | | -123 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 821.00 | -64 717.00 | | 19 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 536.00 | 2 382.00 | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | -52 945.00 | -71 920.00 | | -52 945.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 582.00 | 30 780.00 | | 21 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 619.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 542.00 | 34 296.00 | | 34 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 670.00 | 14 044.00 | | 17 670.00 |
EA Autres dettes | 72 257.00 | 66 287.00 | | 72 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 030.00 | 146 027.00 | | 147 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 086.00 | 89 106.00 | | 114 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 876.00 | 137 257.00 | | 125 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 9 625.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 601.00 | | 303 601.00 | 303 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 601.00 | | 303 601.00 | 303 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 29 134.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 67 176.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | 87 778.00 | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | -58 645.00 | | -4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 715.00 | 316 036.00 | | 308 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 894.00 | 380 753.00 | | 288 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 821.00 | -64 717.00 | | 19 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679.00 | 680.00 | | 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 321.00 | 28 521.00 | 800.00 | 29 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 030.00 | 125 876.00 | | 147 030.00 |