| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 030.00 | 45 831.00 | 3 199.00 | 49 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 424.00 | 45 032.00 | 3 392.00 | 48 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 518.00 | 90 863.00 | 7 655.00 | 98 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 958.00 | | 100 958.00 | 100 958.00 |
BZ Autres créances | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 682.00 | | 125 682.00 | 125 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 200.00 | 90 863.00 | 133 337.00 | 224 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 606.00 | 68 708.00 | | 26 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 670.00 | -42 102.00 | | 30 670.00 |
DL TOTAL (I) | 65 660.00 | 34 991.00 | | 65 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 57.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 983.00 | 31 472.00 | | 35 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 886.00 | 14 909.00 | | 27 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 677.00 | 46 843.00 | | 67 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 337.00 | 81 834.00 | | 133 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 677.00 | 46 843.00 | | 67 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 629.00 | | 430 629.00 | 430 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 629.00 | | 430 629.00 | 430 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | 496.00 | | 4 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | 2 747.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 2 747.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | 4 753.00 | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 124.00 | 323 522.00 | | 435 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 454.00 | 365 624.00 | | 404 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 670.00 | -42 102.00 | | 30 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 199.00 | | 5 403.00 | 100 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 085.00 | 98 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 085.00 | 97 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 153.00 | | 5 386.00 | 99 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | 17.00 | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 764.00 | 6 131.00 | 6 032.00 | 90 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 764.00 | 6 131.00 | 6 032.00 | 90 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 688.00 | 113 688.00 | | 113 688.00 |
VW T.V.A. | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 1 905.00 | | 2 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 012.00 | 7 612.00 | | 7 012.00 |
ST Autres comptes | 71 496.00 | 65 939.00 | | 71 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 011.00 | 12 840.00 | | 14 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 575.00 | 40 100.00 | | 11 575.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | 4 396.00 | | 2 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | 1 049.00 | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 085.00 | 2 954.00 | | 4 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 402.00 | 35 725.00 | | 59 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 041.00 | 39 838.00 | | 45 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 269.00 | 92 986.00 | | 95 269.00 |