| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AN Terrains | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
AP Constructions | 88 960.00 | 21 119.00 | 67 841.00 | 88 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 400.00 | 48 854.00 | 86 546.00 | 135 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BZ Autres créances | 929 290.00 | | 929 290.00 | 929 290.00 |
CF Disponibilités | 220 929.00 | | 220 929.00 | 220 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 256.00 | | 1 156 256.00 | 1 156 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 656.00 | 48 854.00 | 1 242 802.00 | 1 291 656.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 76 026.00 | 543 551.00 | | 76 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 857.00 | -467 524.00 | | 950 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 859.00 | 127 002.00 | | 1 077 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 310.00 | 128 199.00 | | 129 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 23 548.00 | | 26 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254.00 | 219 292.00 | | 6 254.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 3 271.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 943.00 | 374 310.00 | | 164 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 802.00 | 501 311.00 | | 1 242 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 943.00 | 374 310.00 | | 164 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 110.00 | | 141 110.00 | 141 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 110.00 | | 141 110.00 | 141 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 6 004.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 6 004.00 | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | 6 004.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 203 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 932.00 | 198 998.00 | | 1 097 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 075.00 | 666 522.00 | | 147 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 857.00 | -467 524.00 | | 950 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 523.00 | | | 131 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 528.00 | 3 327.00 | | 45 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 656.00 | 3 327.00 | | 44 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 113 604.00 | 113 604.00 | | 113 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 193.00 | 926 193.00 | | 926 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 709.00 | 935 328.00 | 381.00 | 935 709.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 943.00 | 164 943.00 | | 164 943.00 |