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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 805.00 | 118 764.00 | 20 040.00 | 138 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 611.00 | 54 423.00 | 20 188.00 | 74 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 713.00 | 173 188.00 | 45 525.00 | 218 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 250.00 | | 295 250.00 | 295 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 645.00 | | 400 645.00 | 400 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 357.00 | 173 188.00 | 446 169.00 | 619 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
DH Report à nouveau | 114 264.00 | 99 260.00 | | 114 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 134.00 | 36 004.00 | | 20 134.00 |
DL TOTAL (I) | 181 149.00 | 182 015.00 | | 181 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 727.00 | 101 279.00 | | 104 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 908.00 | 55 844.00 | | 56 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 24 396.00 | | 17 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 826.00 | 52 759.00 | | 83 826.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 11 607.00 | | 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 020.00 | 245 885.00 | | 265 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 169.00 | 427 900.00 | | 446 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 570.00 | 245 885.00 | | 212 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 195.00 | 23 750.00 | | 38 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 701.00 | | 371 701.00 | 371 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 701.00 | | 371 701.00 | 371 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 797.00 | 5 584.00 | | 3 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 797.00 | 5 584.00 | | 3 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | 5 584.00 | | 1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 522.00 | 759 463.00 | | 500 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 388.00 | 723 458.00 | | 480 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 134.00 | 36 004.00 | | 20 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 289.00 | | 16 195.00 | 211 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 771.00 | 218 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 771.00 | 213 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 992.00 | | 16 195.00 | 205 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 723.00 | 12 236.00 | 8 771.00 | 169 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 723.00 | 12 236.00 | 8 771.00 | 169 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 532.00 | 14 082.00 | 52 450.00 | 66 532.00 |
VI Groupe et associés | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
VW T.V.A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 020.00 | 212 570.00 | 52 450.00 | 265 020.00 |