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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 025.00 | 7 846.00 | 179.00 | 8 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 272.00 | 37 997.00 | 6 275.00 | 44 272.00 |
040 Immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 456.00 | 45 842.00 | 50 614.00 | 96 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
072 Créances – Autres | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 129 283.00 | | 129 283.00 | 129 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 141.00 | | 194 141.00 | 194 141.00 |
110 Total général Actif | 290 597.00 | 45 842.00 | 244 754.00 | 290 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 773.00 | 2 388.00 | | 773.00 |
214 Production vendue de biens – France | 608 414.00 | 363 912.00 | | 608 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 445.00 | 5 547.00 | | 10 445.00 |
222 Production stockée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 893.00 | 8 750.00 | | 7 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 525.00 | 383 596.00 | | 644 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 319.00 | 140 230.00 | | 230 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 551.00 | 826.00 | | -8 551.00 |
242 Autres charges externes. | 172 406.00 | 106 314.00 | | 172 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 598.00 | 4 861.00 | | 11 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 699.00 | 91 339.00 | | 163 699.00 |
252 Charges sociales | 68 167.00 | 34 762.00 | | 68 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 071.00 | 3 043.00 | | 4 071.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 730.00 | 381 377.00 | | 641 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 795.00 | 2 219.00 | | 2 795.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34.00 | | |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | 1 096.00 | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 298.00 | 1 158.00 | | 1 298.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |