| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 500.00 | 160.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 028 790.00 | 10 634.00 | 14 018 157.00 | 14 028 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 178.00 | | 141 178.00 | 141 178.00 |
BZ Autres créances | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CF Disponibilités | 2 701 921.00 | | 2 701 921.00 | 2 701 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 017.00 | | 2 952 017.00 | 2 952 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 980 807.00 | 10 634.00 | 16 970 173.00 | 16 980 807.00 |
CU Autres participations | 13 995 824.00 | | 13 995 824.00 | 13 995 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 581 206.00 | 8 581 206.00 | | 8 581 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 858 121.00 | 858 121.00 | | 858 121.00 |
DG Autres réserves | 5 362 955.00 | 5 309 916.00 | | 5 362 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857 447.00 | 2 866 548.00 | | 1 857 447.00 |
DL TOTAL (I) | 16 659 728.00 | 17 615 791.00 | | 16 659 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 576.00 | 88 550.00 | | 37 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 869.00 | 259 155.00 | | 272 869.00 |
EA Autres dettes | | 61 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 446.00 | 411 663.00 | | 310 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 970 173.00 | 18 027 454.00 | | 16 970 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 446.00 | 409 652.00 | | 310 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 097.00 | | 1 019 097.00 | 1 019 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 097.00 | | 1 019 097.00 | 1 019 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 120 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 940 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 504.00 | 40 861.00 | | 52 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 1 221.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 19 567.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -567.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 639.00 | 53 314.00 | | 16 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 923.00 | 3 982 941.00 | | 3 011 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 476.00 | 1 116 392.00 | | 1 154 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 857 447.00 | 2 866 548.00 | | 1 857 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 012.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 028 790.00 | | | 14 028 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 017 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 028 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 017 996.00 | | | 14 017 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 464.00 | 170.00 | | 10 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 964.00 | 170.00 | | 8 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 406.00 | 119 406.00 | | 119 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
UX Autres créances clients | 141 178.00 | 141 178.00 | | 141 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VC Groupe et associés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 268.00 | 250 096.00 | 22 172.00 | 272 268.00 |
VW T.V.A. | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 446.00 | 310 446.00 | | 310 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 576.00 | | | 127 576.00 |
ST Autres comptes | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353.00 | | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 212.00 | | | 209 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
ZE Dividendes | 2 813 510.00 | | | 2 813 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 436.00 | | | 245 436.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |