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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 688.00 | 13 088.00 | 6 600.00 | 19 688.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 10 632.00 | 4 368.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 012.00 | 40 696.00 | 52 315.00 | 93 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 317.00 | 72 379.00 | 69 938.00 | 142 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
BN En cours de production de biens | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 793.00 | 3 750.00 | 449 043.00 | 452 793.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 318 327.00 | | 318 327.00 | 318 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 615.00 | 3 750.00 | 879 865.00 | 883 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 932.00 | 76 129.00 | 949 803.00 | 1 025 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
DG Autres réserves | 309 520.00 | 316 580.00 | | 309 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 087.00 | 7 941.00 | | 37 087.00 |
DL TOTAL (I) | 439 172.00 | 417 085.00 | | 439 172.00 |
DP Provisions pour risques | 5 280.00 | 5 351.00 | | 5 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 790.00 | 28 479.00 | | 22 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 070.00 | 33 830.00 | | 28 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 552.00 | 5 874.00 | | 26 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 265.00 | 75 851.00 | | 88 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 270.00 | 198 335.00 | | 133 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 158.00 | 193 478.00 | | 233 158.00 |
EA Autres dettes | | 9 745.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317.00 | 1 405.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 561.00 | 484 688.00 | | 482 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 803.00 | 935 604.00 | | 949 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 826.00 | 484 688.00 | | 468 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
FG Production vendue services | 1 116 947.00 | | 1 116 947.00 | 1 116 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 157.00 | | 1 207 157.00 | 1 207 157.00 |
FM Production stockée | | | 1 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 272.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 111.00 | 19 580.00 | | 18 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | 1 500.00 | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | 1 500.00 | | 21 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 167.00 | -83.00 | | 11 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 233.00 | 1 583.00 | | 10 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 1 940.00 | | 7 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 345.00 | 1 227 892.00 | | 1 268 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 258.00 | 1 219 952.00 | | 1 231 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 087.00 | 7 941.00 | | 37 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 213.00 | 6 764.00 | | 7 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 466.00 | | 65 616.00 | 116 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 765.00 | 142 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 765.00 | 115 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 688.00 | | 3 000.00 | 16 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 124.00 | | 62 616.00 | 93 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 171.00 | 21 806.00 | 28 598.00 | 79 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426.00 | 2 662.00 | | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 745.00 | 19 144.00 | 28 598.00 | 68 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 830.00 | 13 272.00 | 19 032.00 | 33 830.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 830.00 | 17 022.00 | 19 032.00 | 33 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 022.00 | 19 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 270.00 | 133 270.00 | | 133 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 449 043.00 | 449 043.00 | | 449 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 328.00 | 12 593.00 | 13 735.00 | 26 328.00 |
VI Groupe et associés | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 788.00 | 459 634.00 | 8 154.00 | 467 788.00 |
VW T.V.A. | 94 314.00 | 94 314.00 | | 94 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 561.00 | 468 826.00 | 13 735.00 | 482 561.00 |