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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 679.00 | 68 149.00 | 16 530.00 | 84 679.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 673.00 | 68 483.00 | 17 190.00 | 85 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 233.00 | | 82 233.00 | 82 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 563.00 | 22 939.00 | 72 624.00 | 95 563.00 |
072 Créances – Autres | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255 266.00 | | 255 266.00 | 255 266.00 |
084 Disponibilités | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 448.00 | 22 939.00 | 461 509.00 | 484 448.00 |
110 Total général Actif | 570 121.00 | 91 422.00 | 478 699.00 | 570 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 869.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 083.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 255.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 949.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 971.00 | | | 127 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 538.00 | | | 44 538.00 |