| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 2 595.00 | 813.00 | 3 408.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
AP Constructions | 25 272.00 | 9 812.00 | 15 460.00 | 25 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 550.00 | 8 190.00 | 6 360.00 | 14 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 554.00 | 73 769.00 | 33 785.00 | 107 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 481.00 | 94 366.00 | 69 115.00 | 163 481.00 |
BT Marchandises | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
BZ Autres créances | 197 696.00 | | 197 696.00 | 197 696.00 |
CF Disponibilités | 840 105.00 | | 840 105.00 | 840 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 781.00 | | 1 136 781.00 | 1 136 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 261.00 | 94 366.00 | 1 205 895.00 | 1 300 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 659.00 | 892.00 | | 151 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 980.00 | 150 767.00 | | 301 980.00 |
DL TOTAL (I) | 462 438.00 | 160 459.00 | | 462 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 279.00 | 456 219.00 | | 382 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | 1 511.00 | | 1 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 792.00 | 178 688.00 | | 150 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 939.00 | 102 921.00 | | 193 939.00 |
EA Autres dettes | 12 632.00 | 17 630.00 | | 12 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 457.00 | 759 200.00 | | 743 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 895.00 | 919 658.00 | | 1 205 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 836 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 840 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 685 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 469.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | 10 648.00 | | 2 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881.00 | 10 648.00 | | 5 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 967.00 | -10 648.00 | | 5 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 706.00 | 46 535.00 | | 95 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 268.00 | 1 502 366.00 | | 1 712 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 288.00 | 1 351 599.00 | | 1 410 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 980.00 | 150 767.00 | | 301 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 901.00 | | 6 574.00 | 187 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 995.00 | 163 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 995.00 | 147 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | 750.00 | 3 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 547.00 | | 5 824.00 | 172 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 904.00 | 25 469.00 | 28 007.00 | 96 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 92.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 401.00 | 25 377.00 | 28 007.00 | 94 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
UX Autres créances clients | 191 480.00 | 191 480.00 | | 191 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 031.00 | 209 130.00 | 11 901.00 | 221 031.00 |