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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | | 228.00 | 229.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 16 560.00 | 11 440.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 947.00 | 8 053.00 | 894.00 | 8 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 688.00 | 24 613.00 | 17 076.00 | 41 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
CF Disponibilités | 134 539.00 | | 134 539.00 | 134 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 204.00 | | 179 204.00 | 179 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 892.00 | 24 613.00 | 196 279.00 | 220 892.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
DG Autres réserves | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
DH Report à nouveau | -29 119.00 | -19 275.00 | | -29 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336.00 | -9 844.00 | | 3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 8 968.00 | 5 632.00 | | 8 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 2 268.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 441.00 | 20 080.00 | | 22 441.00 |
EA Autres dettes | 63 614.00 | 46 892.00 | | 63 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 311.00 | 214 314.00 | | 187 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 279.00 | 219 946.00 | | 196 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 311.00 | 140 559.00 | | 187 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 218.00 | 70 769.00 | | 82 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 218.00 | 70 769.00 | | 82 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 453.00 | 8 177.00 | | 4 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 453.00 | 8 177.00 | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 765.00 | 62 593.00 | | 77 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 667.00 | 268 475.00 | | 282 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 331.00 | 278 319.00 | | 279 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 336.00 | -9 844.00 | | 3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 211.00 | 41 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 536.00 | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 675.00 | 39 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 114.00 | 4 710.00 | 10 211.00 | 30 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 578.00 | 4 710.00 | 9 675.00 | 29 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 847.00 | 44 664.00 | 1 183.00 | 45 847.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 311.00 | 187 311.00 | | 187 311.00 |