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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 396 800.00 | | 396 800.00 | 396 800.00 |
AP Constructions | 9 629.00 | 7 516.00 | 2 113.00 | 9 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088.00 | 743.00 | 1 345.00 | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 459.00 | 14 426.00 | 65 033.00 | 79 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 006.00 | 22 685.00 | 484 320.00 | 507 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BT Marchandises | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BZ Autres créances | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CF Disponibilités | 122 722.00 | | 122 722.00 | 122 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 337.00 | | 153 337.00 | 153 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 342.00 | 22 685.00 | 637 657.00 | 660 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250.00 | 8 000.00 | | 12 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 750.00 | | | 165 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 599.00 | 168 353.00 | | 171 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179.00 | 3 246.00 | | -179.00 |
DL TOTAL (I) | 350 221.00 | 180 399.00 | | 350 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 069.00 | 102 646.00 | | 69 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 040.00 | 171 265.00 | | 196 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 731.00 | 16 526.00 | | 7 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 533.00 | 16 928.00 | | 14 533.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 436.00 | 307 364.00 | | 287 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 657.00 | 487 763.00 | | 637 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 436.00 | 307 364.00 | | 287 436.00 |