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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 471.00 | 16 948.00 | 4 523.00 | 21 471.00 |
040 Immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 827.00 | 16 948.00 | 47 879.00 | 64 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
060 Stock marchandises | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
072 Créances – Autres | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
084 Disponibilités | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
110 Total général Actif | 79 439.00 | 16 948.00 | 62 491.00 | 79 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 277.00 | 5 061.00 | | 6 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 119.00 | 92 110.00 | | 83 119.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 396.00 | 97 171.00 | | 89 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 143.00 | 1 572.00 | | 2 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 438.00 | -605.00 | | 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 986.00 | 6 384.00 | | 5 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 740.00 | 437.00 | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 19 840.00 | 19 674.00 | | 19 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 905.00 | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 076.00 | 52 096.00 | | 37 076.00 |
252 Charges sociales | 18 068.00 | 18 309.00 | | 18 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 581.00 | 1 947.00 | | 1 581.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 733.00 | 100 721.00 | | 86 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 663.00 | -3 549.00 | | 2 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 79.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 056.00 | -3 628.00 | | 5 056.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 545.00 | | | 545.00 |