| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 631.00 | 30 649.00 | 19 982.00 | 50 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 043.00 | 4 082.00 | 6 961.00 | 11 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 024.00 | 34 731.00 | 27 293.00 | 62 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
BZ Autres créances | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 71 509.00 | | 71 509.00 | 71 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 050.00 | | 170 050.00 | 170 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 074.00 | 34 731.00 | 197 343.00 | 232 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 70 583.00 | 68 645.00 | | 70 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 019.00 | 1 938.00 | | 25 019.00 |
DL TOTAL (I) | 103 851.00 | 78 833.00 | | 103 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 362.00 | 11 077.00 | | 7 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081.00 | 9 382.00 | | 14 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 048.00 | 49 508.00 | | 72 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 491.00 | 75 331.00 | | 93 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 343.00 | 154 164.00 | | 197 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 491.00 | 64 254.00 | | 93 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 630.00 | | 285 630.00 | 285 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 630.00 | | 285 630.00 | 285 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 039.00 | 2 706.00 | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 152.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 152.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | -152.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 630.00 | 246 711.00 | | 285 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 611.00 | 244 774.00 | | 260 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 019.00 | 1 938.00 | | 25 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 742.00 | 4 820.00 | | 5 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 196.00 | | 8 898.00 | 57 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 62 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 61 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 846.00 | | 8 898.00 | 56 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 712.00 | 7 562.00 | 3 543.00 | 30 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 712.00 | 7 562.00 | 3 543.00 | 30 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
VP Divers | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 811.00 | 98 811.00 | | 98 811.00 |
VW T.V.A. | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 2 046.00 | | 2 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 581.00 | 4 552.00 | | 2 581.00 |
ST Autres comptes | 61 129.00 | 55 929.00 | | 61 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 558.00 | 55 289.00 | | 51 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | 1 426.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 580.00 | 3 472.00 | | 3 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 787.00 | 50 844.00 | | 57 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 538.00 | 18 650.00 | | 13 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 268.00 | 115 770.00 | | 115 268.00 |