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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 566.00 | 244.00 | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 208.00 | 95 739.00 | 3 469.00 | 99 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 962.00 | 184 691.00 | 37 271.00 | 221 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 239.00 | 282 997.00 | 57 241.00 | 340 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
BP En cours de production de services | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 738.00 | | 251 738.00 | 251 738.00 |
BZ Autres créances | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CF Disponibilités | 448 682.00 | | 448 682.00 | 448 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 931.00 | | 852 931.00 | 852 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 170.00 | 282 997.00 | 910 172.00 | 1 193 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 272 724.00 | | | 272 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
DL TOTAL (I) | 357 389.00 | | | 357 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 267.00 | | | 123 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 956.00 | | | 235 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 472.00 | | | 163 472.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 784.00 | | | 552 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 172.00 | | | 910 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 716.00 | | | 459 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 356.00 | 28 111.00 | 17 470.00 | 272 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 333.00 | 5 500.00 | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 623.00 | 27 778.00 | 11 970.00 | 264 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 956.00 | 235 956.00 | | 235 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 472.00 | 163 472.00 | | 163 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 267.00 | 30 199.00 | 93 068.00 | 123 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 254.00 | 328 254.00 | | 328 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 811.00 | 328 254.00 | 3 557.00 | 331 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 784.00 | 459 716.00 | 93 068.00 | 552 784.00 |