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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 2 450.00 | 1 817.00 | 632.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 267.00 | 1 165 635.00 | 320 632.00 | 1 486 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 253.00 | 292 680.00 | 20 572.00 | 313 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 092.00 | 1 462 983.00 | 358 108.00 | 1 821 092.00 |
BP En cours de production de services | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 182.00 | | 174 182.00 | 174 182.00 |
BZ Autres créances | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CF Disponibilités | 1 119 828.00 | | 1 119 828.00 | 1 119 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 887.00 | | 1 357 887.00 | 1 357 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 980.00 | 1 462 983.00 | 1 715 996.00 | 3 178 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
DG Autres réserves | 1 060 014.00 | 997 517.00 | | 1 060 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 543.00 | 201 046.00 | | 190 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 869.00 | 1 245 875.00 | | 1 297 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 660.00 | 313 298.00 | | 241 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 803.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 060.00 | 24 825.00 | | 29 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 627.00 | 143 564.00 | | 143 627.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 1 404.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 127.00 | 483 897.00 | | 418 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 996.00 | 1 729 772.00 | | 1 715 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 030.00 | 177 825.00 | 34 871.00 | 1 320 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 180.00 | 177 825.00 | 34 871.00 | 1 317 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 477.00 | 210 477.00 | | 210 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 877.00 | 210 477.00 | 6 400.00 | 216 877.00 |