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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 689.00 | 53 715.00 | 21 975.00 | 75 689.00 |
040 Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 680.00 | 54 588.00 | 22 093.00 | 76 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 805.00 | | 88 805.00 | 88 805.00 |
072 Créances – Autres | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
084 Disponibilités | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 317.00 | | 185 317.00 | 185 317.00 |
110 Total général Actif | 261 997.00 | 54 588.00 | 207 409.00 | 261 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 899.00 | | | 281 899.00 |
230 Autres produits | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 705.00 | | | 285 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
242 Autres charges externes. | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 353.00 | | | 157 353.00 |
252 Charges sociales | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
262 Autres charges | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 160.00 | | | 260 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
280 Produits financiers | 426.00 | | | 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |