| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 452.00 | 38 752.00 | 24 699.00 | 63 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 665.00 | 1 360 363.00 | 376 302.00 | 1 736 665.00 |
BF Prêts | 475 620.00 | | 475 620.00 | 475 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 117.00 | | 152 117.00 | 152 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 129.00 | 1 399 115.00 | 1 231 014.00 | 2 630 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 811.00 | 10 570.00 | 3 667 241.00 | 3 677 811.00 |
BZ Autres créances | 3 878 845.00 | 20 873.00 | 3 857 972.00 | 3 878 845.00 |
CF Disponibilités | 171 044.00 | | 171 044.00 | 171 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 397.00 | | 582 397.00 | 582 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 418 097.00 | 31 443.00 | 8 386 654.00 | 8 418 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 048 226.00 | 1 430 558.00 | 9 617 668.00 | 11 048 226.00 |
CU Autres participations | 202 276.00 | | 202 276.00 | 202 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
DH Report à nouveau | 982 517.00 | 1 883 664.00 | | 982 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 595 778.00 | 1 136 170.00 | | -2 595 778.00 |
DL TOTAL (I) | -1 506 533.00 | 3 126 562.00 | | -1 506 533.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 923 873.00 | | | 1 923 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 943 873.00 | 20 000.00 | | 1 943 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 137.00 | 67 924.00 | | 234 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 182.00 | 1 654 800.00 | | 1 569 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 994 466.00 | 5 931 198.00 | | 5 994 466.00 |
EA Autres dettes | 133 922.00 | 161 249.00 | | 133 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 248 621.00 | 763 826.00 | | 1 248 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 180 328.00 | 8 579 059.00 | | 9 180 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 617 668.00 | 11 725 621.00 | | 9 617 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 299 624.00 | 1 220 966.00 | 26 520 591.00 | 25 299 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 299 624.00 | 1 220 966.00 | 26 520 591.00 | 25 299 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 030 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 050 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 377 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 494 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 154 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 080 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 050 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 054 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 804 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 735.00 | 100 766.00 | | 5 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 735.00 | 138 886.00 | | 5 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 735.00 | 666 024.00 | | -5 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 259 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -464 065.00 | 370 806.00 | | -464 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 035 272.00 | 30 820 337.00 | | 27 035 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 631 050.00 | 29 684 167.00 | | 29 631 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 595 778.00 | 1 136 170.00 | | -2 595 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 402.00 | | 224 042.00 | 2 409 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 315.00 | 830 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 2 630 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 394.00 | | 149 723.00 | 1 650 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 008.00 | | 74 319.00 | 759 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 987.00 | 229 129.00 | | 1 169 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 987.00 | 229 129.00 | | 1 169 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 2 037 317.00 | 113 444.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 167 377.00 | 9 520.00 | 166 327.00 | 167 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 565.00 | 9 520.00 | 169 642.00 | 191 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 565.00 | 2 046 837.00 | 283 086.00 | 211 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 520.00 | 279 771.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 137.00 | | 234 137.00 | 234 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 182.00 | 1 569 182.00 | | 1 569 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 006 808.00 | 2 006 808.00 | | 2 006 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093 487.00 | 2 093 487.00 | | 2 093 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 922.00 | 133 922.00 | | 133 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 248 621.00 | 1 248 621.00 | | 1 248 621.00 |
UP Prêts | 475 620.00 | | 475 620.00 | 475 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 117.00 | | 152 117.00 | 152 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 665 337.00 | 3 665 337.00 | | 3 665 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182 158.00 | 182 158.00 | | 182 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VB T. V. A. | 187 508.00 | 187 508.00 | | 187 508.00 |
VC Groupe et associés | 149 833.00 | 149 833.00 | | 149 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680 907.00 | 680 907.00 | | 680 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 258.00 | 259 258.00 | | 259 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676 228.00 | 2 676 228.00 | | 2 676 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 397.00 | 582 397.00 | | 582 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 766 790.00 | 8 139 053.00 | 627 737.00 | 8 766 790.00 |
VW T.V.A. | 1 634 914.00 | 1 634 914.00 | | 1 634 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 328.00 | 8 946 191.00 | 234 137.00 | 9 180 328.00 |