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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 098.00 | | 141 098.00 | 141 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 466.00 | 8 726.00 | 740.00 | 9 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 749.00 | 430 489.00 | 30 259.00 | 460 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 629.00 | 439 215.00 | 224 414.00 | 663 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BZ Autres créances | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
CF Disponibilités | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 358.00 | 439 215.00 | 288 144.00 | 727 358.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
DG Autres réserves | 20 839.00 | 56 402.00 | | 20 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 667.00 | -35 563.00 | | 8 667.00 |
DL TOTAL (I) | 156 868.00 | 148 200.00 | | 156 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 646.00 | 77 701.00 | | 56 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 1 490.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 691.00 | 35 959.00 | | 29 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 731.00 | 30 471.00 | | 31 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 7 092.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 276.00 | 160 714.00 | | 131 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 144.00 | 308 915.00 | | 288 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 040.00 | | 880 040.00 | 880 040.00 |
FG Production vendue services | 89 276.00 | | 89 276.00 | 89 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 316.00 | | 969 316.00 | 969 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 746.00 | 1 015 422.00 | | 970 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 079.00 | 1 050 985.00 | | 962 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 667.00 | -35 563.00 | | 8 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 629.00 | | | 663 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 098.00 | | | 141 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 214.00 | | | 470 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 834.00 | 14 381.00 | | 424 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 834.00 | 14 381.00 | | 424 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
UX Autres créances clients | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VC Groupe et associés | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 114.00 | 20 629.00 | 3 485.00 | 24 114.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 486.00 | 56 185.00 | 51 301.00 | 107 486.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 276.00 | 127 791.00 | 3 485.00 | 131 276.00 |