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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 071.00 | 36 131.00 | 51 939.00 | 88 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 170.00 | 36 131.00 | 260 039.00 | 296 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CF Disponibilités | 759 867.00 | | 759 867.00 | 759 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 020.00 | | 782 020.00 | 782 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 190.00 | 36 131.00 | 1 042 058.00 | 1 078 190.00 |
CU Autres participations | 206 099.00 | | 206 099.00 | 206 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 930 279.00 | | | 930 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 574.00 | | | 1 033 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 058.00 | | | 1 042 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 776.00 | | 331 776.00 | 331 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 776.00 | | 331 776.00 | 331 776.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 730.00 | | | 370 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 235.00 | | | 276 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 168.00 | | 60 098.00 | 273 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 208 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 097.00 | 296 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 097.00 | 88 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 363.00 | | 56 804.00 | 66 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 805.00 | | 3 294.00 | 206 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 923.00 | 13 727.00 | 23 520.00 | 45 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 923.00 | 13 727.00 | 23 520.00 | 45 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 628.00 | 18 628.00 | 2 000.00 | 20 628.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |