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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 535.00 | 11 730.00 | 1 805.00 | 13 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 613.00 | 217 509.00 | 9 104.00 | 226 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 859.00 | 229 239.00 | 30 620.00 | 259 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 531.00 | 56 265.00 | 1 650 266.00 | 1 706 531.00 |
BZ Autres créances | 3 043 098.00 | | 3 043 098.00 | 3 043 098.00 |
CF Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 074.00 | 56 265.00 | 4 696 809.00 | 4 753 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 015.00 | | 102 015.00 | 102 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 948.00 | 285 505.00 | 4 829 444.00 | 5 114 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 106.00 | | | 171 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | -434 216.00 | -671 198.00 | | -434 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 790.00 | 236 982.00 | | 225 790.00 |
DL TOTAL (I) | -163 876.00 | -389 666.00 | | -163 876.00 |
DP Provisions pour risques | 102 015.00 | 21 139.00 | | 102 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 015.00 | 21 139.00 | | 102 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 786.00 | 1 840 483.00 | | 1 440 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 709.00 | 1 198 719.00 | | 1 905 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 236.00 | 1 659 405.00 | | 404 236.00 |
EA Autres dettes | 997 616.00 | 155 497.00 | | 997 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748 347.00 | 4 854 104.00 | | 4 748 347.00 |
ED (V) | 142 958.00 | 161 282.00 | | 142 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 444.00 | 4 646 860.00 | | 4 829 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 748 347.00 | | | 4 748 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 461.00 | | 2 373 461.00 | 2 373 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 461.00 | | 2 373 461.00 | 2 373 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 015.00 | |
GE Autres charges | | | 55 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 864.00 | | | 143 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 437.00 | | | 160 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 809.00 | 584.00 | | 136 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -19 522.00 | | | -19 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 287.00 | 584.00 | | 117 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 150.00 | -584.00 | | 43 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | -54 191.00 | | 5 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 400.00 | 1 854 160.00 | | 2 609 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 610.00 | 1 617 178.00 | | 2 383 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 790.00 | 236 982.00 | | 225 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 141.00 | | | 265 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 282.00 | 259 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 282.00 | 226 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 895.00 | | | 231 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 199.00 | 5 089.00 | 3 050.00 | 227 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 469.00 | 5 089.00 | 3 050.00 | 215 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 139.00 | 102 015.00 | 21 139.00 | 21 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 139.00 | 102 015.00 | 21 139.00 | 21 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 015.00 | 21 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440 786.00 | 1 440 786.00 | | 1 440 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 709.00 | 1 905 709.00 | | 1 905 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 236.00 | 404 236.00 | | 404 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 616.00 | 997 616.00 | | 997 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 531.00 | 1 535 425.00 | 171 106.00 | 1 706 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043 098.00 | 3 043 098.00 | | 3 043 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 769 804.00 | 4 578 987.00 | 190 817.00 | 4 769 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748 347.00 | 4 748 347.00 | | 4 748 347.00 |