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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
AP Constructions | 749 897.00 | 183 874.00 | 566 023.00 | 749 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 187.00 | 1 165 687.00 | 453 500.00 | 1 619 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 018.00 | 29 226.00 | 792.00 | 30 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 545.00 | | 78 545.00 | 78 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 782.00 | 1 388 280.00 | 1 234 501.00 | 2 622 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 786.00 | 48.00 | 19 737.00 | 19 786.00 |
BZ Autres créances | 150 139.00 | | 150 139.00 | 150 139.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 461.00 | 48.00 | 204 412.00 | 204 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 243.00 | 1 388 329.00 | 1 438 914.00 | 2 827 243.00 |
CU Autres participations | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 838.00 | 188 838.00 | | 188 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
DG Autres réserves | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
DH Report à nouveau | -557 842.00 | -341 151.00 | | -557 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 066.00 | -216 691.00 | | -700 066.00 |
DK Provisions réglementées | 51 545.00 | 14 000.00 | | 51 545.00 |
DL TOTAL (I) | -887 917.00 | -225 395.00 | | -887 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 003.00 | 5 193.00 | | 19 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 586.00 | 89 353.00 | | 41 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | 263.00 | | 2 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 254.00 | 70 360.00 | | 94 254.00 |
EA Autres dettes | 2 165 896.00 | 2 504 941.00 | | 2 165 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 982.00 | 1 934.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 832.00 | 2 672 046.00 | | 2 326 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 914.00 | 2 446 651.00 | | 1 438 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 828.00 | 2 672 046.00 | | 2 307 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 141 226.00 | | 141 226.00 | 141 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 226.00 | | 141 226.00 | 141 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 481 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 330.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 330.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 560.00 | 14 331.00 | | 37 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 560.00 | 14 406.00 | | 37 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 544.00 | -14 075.00 | | -37 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 242.00 | 571 800.00 | | 141 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 309.00 | 788 492.00 | | 841 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 066.00 | -216 691.00 | | -700 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 724.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 904.00 | | 147 131.00 | 2 529 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 746.00 | | 2 613 290.00 | 63 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 746.00 | | 2 477 650.00 | 63 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 265.00 | | 147 131.00 | 2 394 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 640.00 | | | 135 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 641.00 | 152 640.00 | | 1 235 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 148.00 | 152 640.00 | | 1 226 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 001.00 | 37 561.00 | 16.00 | 14 001.00 |
6T Sur comptes clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 025.00 | 37 585.00 | 16.00 | 14 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 561.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VB T. V. A. | 145 457.00 | 145 457.00 | | 145 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 061.00 | 204 461.00 | 84 600.00 | 289 061.00 |