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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 847.00 | 161 406.00 | 7 440.00 | 168 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 336.00 | 167 362.00 | 174 974.00 | 342 336.00 |
BT Marchandises | 137 943.00 | | 137 943.00 | 137 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 021.00 | | 236 021.00 | 236 021.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CF Disponibilités | 247 045.00 | | 247 045.00 | 247 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 409.00 | | 653 409.00 | 653 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 746.00 | 167 362.00 | 828 383.00 | 995 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 160 811.00 | | | 160 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DL TOTAL (I) | 240 237.00 | | | 240 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 993.00 | | | 303 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 832.00 | | | 69 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 402.00 | | | 182 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 146.00 | | | 588 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 383.00 | | | 828 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 253.00 | | | 368 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 710.00 | | 1 126 710.00 | 1 126 710.00 |
FG Production vendue services | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 539.00 | | 1 134 539.00 | 1 134 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 756.00 | | | 1 157 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 180.00 | | | 1 137 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 851.00 | | 1 485.00 | 340 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 516.00 | | | 143 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 055.00 | | 1 485.00 | 170 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 306.00 | 3 057.00 | | 164 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 042.00 | 3 057.00 | | 161 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 021.00 | 236 021.00 | | 236 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 025.00 | 268 421.00 | 604.00 | 269 025.00 |