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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 944.00 | 37 308.00 | 15 636.00 | 52 944.00 |
040 Immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 061.00 | 40 808.00 | 16 253.00 | 57 061.00 |
060 Stock marchandises | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 956.00 | 660.00 | 9 296.00 | 9 956.00 |
072 Créances – Autres | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 039.00 | 660.00 | 59 379.00 | 60 039.00 |
110 Total général Actif | 117 100.00 | 41 468.00 | 75 632.00 | 117 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 775.00 | | | 183 775.00 |
230 Autres produits | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 764.00 | | | 187 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 453.00 | | | -7 453.00 |
242 Autres charges externes. | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
252 Charges sociales | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 936.00 | | | 196 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 172.00 | | | -9 172.00 |
280 Produits financiers | 425.00 | | | 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
294 Charges financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |