| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 863 373.00 | | 863 373.00 | 863 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 28.00 | 4 422.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427.00 | 165.00 | 4 262.00 | 4 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 568.00 | 13 525.00 | 73 043.00 | 86 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 859.00 | 13 718.00 | 965 141.00 | 978 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 679.00 | 73 342.00 | 480 338.00 | 553 679.00 |
BZ Autres créances | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 856.00 | | 244 856.00 | 244 856.00 |
CF Disponibilités | 516 444.00 | | 516 444.00 | 516 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 046.00 | 73 342.00 | 1 372 704.00 | 1 446 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 905.00 | 87 060.00 | 2 337 845.00 | 2 424 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 095.00 | 351 095.00 | | 351 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 274 302.00 | 507 733.00 | | 274 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 688.00 | 111 569.00 | | 291 688.00 |
DL TOTAL (I) | 952 284.00 | 1 005 596.00 | | 952 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 212.00 | 215 835.00 | | 231 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 306.00 | 305 112.00 | | 278 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 265.00 | 3 564.00 | | 5 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 783.00 | 326 314.00 | | 430 783.00 |
EA Autres dettes | 70 820.00 | 34 992.00 | | 70 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 176.00 | 469 581.00 | | 369 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 561.00 | 1 355 398.00 | | 1 385 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 845.00 | 2 360 995.00 | | 2 337 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 953.00 | 1 355 398.00 | | 1 221 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 328.00 | | 84 531.00 | 894 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 373.00 | | 4 450.00 | 863 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 114.00 | | 79 881.00 | 11 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 841.00 | | 200.00 | 19 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 114.00 | 2 604.00 | | 11 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 114.00 | 2 576.00 | | 11 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 812.00 | 30 530.00 | | 42 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 812.00 | 30 530.00 | | 42 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 812.00 | 30 530.00 | | 42 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 300.00 | 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 171.00 | 125 171.00 | | 125 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 176.00 | 369 176.00 | | 369 176.00 |
UX Autres créances clients | 459 370.00 | 459 370.00 | | 459 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
VB T. V. A. | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 105.00 | 67 497.00 | 163 608.00 | 231 105.00 |
VI Groupe et associés | 280 725.00 | 280 725.00 | | 280 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
VP Divers | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 746.00 | 684 746.00 | | 684 746.00 |
VW T.V.A. | 113 592.00 | 113 592.00 | | 113 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 561.00 | 1 221 953.00 | 163 608.00 | 1 385 561.00 |