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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 422.00 | 22 023.00 | 2 398.00 | 24 422.00 |
AH Fonds commercial | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 228.00 | 36 501.00 | 1 726.00 | 38 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 505.00 | 183 762.00 | 15 743.00 | 199 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 317 074.00 | 261 441.00 | 55 632.00 | 317 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 620.00 | 12 306.00 | 380 313.00 | 392 620.00 |
BZ Autres créances | 77 407.00 | | 77 407.00 | 77 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 562.00 | 12 306.00 | 484 255.00 | 496 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 637.00 | 273 748.00 | 539 888.00 | 813 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
DH Report à nouveau | -91 128.00 | -125 446.00 | | -91 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 255.00 | 34 317.00 | | 16 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266.00 | -13 988.00 | | 2 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 745.00 | 96 067.00 | | 47 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 303.00 | 31 730.00 | | 32 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 880.00 | 53 249.00 | | 48 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 136.00 | 244 655.00 | | 185 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
EA Autres dettes | 193 549.00 | 89 798.00 | | 193 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 622.00 | 543 858.00 | | 537 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 888.00 | 529 869.00 | | 539 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 503 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 176.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 098.00 | 2 916.00 | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 947.00 | 382.00 | | 8 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 848.00 | 2 534.00 | | -2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 245.00 | 540 771.00 | | 512 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 990.00 | 506 454.00 | | 495 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 255.00 | 34 317.00 | | 16 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 575.00 | | | 323 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 341.00 | | | 2 377 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 111.00 | 14 331.00 | | 247 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 041.00 | 1 137.00 | | 40 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 070.00 | 13 194.00 | | 207 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 854.00 | 225 854.00 | | 225 854.00 |
UX Autres créances clients | 392 621.00 | | | 392 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 131.00 | 21 328.00 | 24 803.00 | 46 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
VP Divers | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 137.00 | 185 137.00 | | 185 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 160.00 | 480 160.00 | | 480 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 972.00 | 511 169.00 | 24 803.00 | 535 972.00 |