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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 154.00 | 524 047.00 | 172 106.00 | 696 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 233.00 | 55 430.00 | 1 802.00 | 57 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 686.00 | 579 732.00 | 244 954.00 | 824 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 331.00 | 25 655.00 | 187 675.00 | 213 331.00 |
BZ Autres créances | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CF Disponibilités | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 497.00 | 25 655.00 | 367 841.00 | 393 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 184.00 | 605 388.00 | 612 795.00 | 1 218 184.00 |
CU Autres participations | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 803.00 | | | 179 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
DL TOTAL (I) | 234 287.00 | | | 234 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 818.00 | | | 111 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 087.00 | | | 138 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 508.00 | | | 378 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 795.00 | | | 612 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 309.00 | | | 311 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 340.00 | | 8 347.00 | 816 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 041.00 | | 8 347.00 | 745 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 262.00 | 43 471.00 | | 536 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 008.00 | 43 471.00 | | 536 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 125.00 | 95 125.00 | | 95 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 087.00 | 138 087.00 | | 138 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
UX Autres créances clients | 181 846.00 | 181 846.00 | | 181 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VB T. V. A. | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VC Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 818.00 | 44 619.00 | 67 199.00 | 111 818.00 |
VI Groupe et associés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 531.00 | 237 531.00 | | 237 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 509.00 | 311 310.00 | 67 199.00 | 378 509.00 |