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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 374.00 | 285 550.00 | 11 824.00 | 297 374.00 |
AH Fonds commercial | 7 547 881.00 | | 7 547 881.00 | 7 547 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 149.00 | 978 634.00 | 217 516.00 | 1 196 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 121.00 | 1 594 461.00 | 526 660.00 | 2 121 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 313 058.00 | 2 858 645.00 | 8 454 413.00 | 11 313 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 011.00 | 25 772.00 | 691 239.00 | 717 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 407.00 | 305 993.00 | 1 424 414.00 | 1 730 407.00 |
BZ Autres créances | 2 931 167.00 | | 2 931 167.00 | 2 931 167.00 |
CF Disponibilités | 147 510.00 | | 147 510.00 | 147 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 558 228.00 | 331 765.00 | 5 226 463.00 | 5 558 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 871 286.00 | 3 190 410.00 | 13 680 876.00 | 16 871 286.00 |
CU Autres participations | 56 068.00 | | 56 068.00 | 56 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 478.00 | 144 478.00 | | 144 478.00 |
DG Autres réserves | 276 739.00 | 254 092.00 | | 276 739.00 |
DH Report à nouveau | 5 943 443.00 | 7 344 626.00 | | 5 943 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 312.00 | 923 050.00 | | 1 925 312.00 |
DL TOTAL (I) | 8 905 251.00 | 9 281 525.00 | | 8 905 251.00 |
DP Provisions pour risques | 7 341.00 | 3 000.00 | | 7 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 303.00 | 253 481.00 | | 224 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 644.00 | 256 481.00 | | 231 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 525.00 | 67 660.00 | | 12 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 883.00 | 642 891.00 | | 743 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 642.00 | 1 690 210.00 | | 2 417 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 522.00 | 599 802.00 | | 1 321 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 410.00 | 84 016.00 | | 48 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 982.00 | 3 084 579.00 | | 4 543 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 680 876.00 | 12 622 586.00 | | 13 680 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 276 598.00 | | 15 276 598.00 | 15 276 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 276 598.00 | | 15 276 598.00 | 15 276 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 720 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 315 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 189.00 | |
GE Autres charges | | | 157 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 687 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 033 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 029 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | 29 210.00 | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 29 210.00 | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 336.00 | -25 224.00 | | -4 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 557.00 | 131 138.00 | | 276 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 551.00 | 324 890.00 | | 823 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 742 487.00 | 11 850 864.00 | | 15 742 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 817 175.00 | 10 927 814.00 | | 13 817 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925 312.00 | 923 050.00 | | 1 925 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 820 886.00 | | 692 407.00 | 10 820 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | 181 235.00 | 11 313 058.00 | 19 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 845 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 181 235.00 | 3 365 680.00 | 19 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 838 894.00 | | 6 360.00 | 7 838 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 152.00 | | 622 763.00 | 2 943 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 840.00 | | 63 284.00 | 38 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 915.00 | 286 684.00 | | 2 375 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 474.00 | 5 076.00 | | 280 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 442.00 | 281 608.00 | | 2 095 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 481.00 | 25 671.00 | 27 862.00 | 256 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 898.00 | 129 148.00 | | 66 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 772.00 | | |
6T Sur comptes clients | 351 948.00 | 305 993.00 | 351 948.00 | 351 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 845.00 | 460 913.00 | 351 948.00 | 418 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 326.00 | 486 584.00 | 379 810.00 | 675 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 102.00 | 357 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 482.00 | 21 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 883.00 | | | 743 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 642.00 | 2 417 642.00 | | 2 417 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 947.00 | 510 947.00 | | 510 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 251.00 | 299 251.00 | | 299 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454 979.00 | 454 979.00 | | 454 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 858.00 | 1 368 858.00 | | 1 368 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 549.00 | 311 601.00 | 49 948.00 | 361 549.00 |
VC Groupe et associés | 2 836 581.00 | 2 836 581.00 | | 2 836 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 739 762.00 | 4 643 759.00 | 96 003.00 | 4 739 762.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 982.00 | 3 800 099.00 | | 4 543 982.00 |