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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 234.00 | 120 799.00 | 12 435.00 | 133 234.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 363.00 | 148 021.00 | 36 342.00 | 184 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 377.00 | 48 036.00 | 1 427 340.00 | 1 475 377.00 |
BZ Autres créances | 195 690.00 | | 195 690.00 | 195 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 201.00 | | 310 201.00 | 310 201.00 |
CF Disponibilités | 208 348.00 | | 208 348.00 | 208 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 695.00 | 48 036.00 | 2 147 658.00 | 2 195 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 270.00 | 196 058.00 | 2 193 213.00 | 2 389 270.00 |
CU Autres participations | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 966 079.00 | 1 078 620.00 | | 966 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 327.00 | -112 541.00 | | 55 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 422.00 | 1 000 095.00 | | 1 055 422.00 |
DP Provisions pour risques | 9 213.00 | 2 237.00 | | 9 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 213.00 | 2 237.00 | | 9 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 601.00 | 86 996.00 | | 56 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457.00 | 4 250.00 | | 4 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 8 780.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 346.00 | 910 292.00 | | 989 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 709.00 | 30 053.00 | | 25 709.00 |
EA Autres dettes | 45 513.00 | 59 708.00 | | 45 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 826.00 | 1 100 079.00 | | 1 122 826.00 |
ED (V) | 5 752.00 | 3 050.00 | | 5 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 213.00 | 2 105 462.00 | | 2 193 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 381.00 | 16 983.00 | | 167 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 363.00 | | | 184 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 234.00 | | | 133 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 252.00 | 983.00 | | 132 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | 16 000.00 | | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 566.00 | 2 456.00 | | 145 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 343.00 | 2 456.00 | | 118 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 346.00 | 989 346.00 | | 989 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 128.00 | 1 417 128.00 | | 1 417 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
VB T. V. A. | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 723.00 | 40 014.00 | 6 710.00 | 46 723.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 585.00 | 159 585.00 | | 159 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 096.00 | 1 677 096.00 | 20 000.00 | 1 697 096.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 626.00 | 1 114 916.00 | 6 710.00 | 1 121 626.00 |