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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 817.00 | | 604 817.00 | 604 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 429.00 | 329 955.00 | 62 475.00 | 392 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 076.00 | 343 484.00 | 676 592.00 | 1 020 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 624.00 | 34 064.00 | 652 560.00 | 686 624.00 |
BZ Autres créances | 553 289.00 | | 553 289.00 | 553 289.00 |
CF Disponibilités | 67 702.00 | | 67 702.00 | 67 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 939.00 | 34 064.00 | 1 276 876.00 | 1 310 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 015.00 | 377 548.00 | 1 953 467.00 | 2 331 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 027.00 | 173 027.00 | | 173 027.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 697.00 | 213 215.00 | | 222 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 606.00 | 109 553.00 | | 18 606.00 |
DL TOTAL (I) | 426 830.00 | 508 296.00 | | 426 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 427.00 | 11 137.00 | | 9 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 230.00 | 353 791.00 | | 375 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 595.00 | 264 544.00 | | 264 595.00 |
EA Autres dettes | 877 386.00 | 329 787.00 | | 877 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 637.00 | 959 258.00 | | 1 526 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 467.00 | 1 467 554.00 | | 1 953 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 215.00 | | 46 861.00 | 973 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 817.00 | | | 604 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 983.00 | | 44 976.00 | 360 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | 1 885.00 | 7 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 949.00 | 53 536.00 | 343 484.00 | 289 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 949.00 | 53 536.00 | 343 484.00 | 289 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 230.00 | 375 230.00 | | 375 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 667.00 | 635 667.00 | | 635 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 646 969.00 | 646 969.00 | | 646 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VB T. V. A. | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
VC Groupe et associés | 308 181.00 | 308 181.00 | | 308 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VI Groupe et associés | 241 718.00 | 241 718.00 | | 241 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 561.00 | 112 561.00 | | 112 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 537.00 | 1 243 237.00 | 9 300.00 | 1 252 537.00 |
VW T.V.A. | 119 548.00 | 119 548.00 | | 119 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 637.00 | 1 526 637.00 | | 1 526 637.00 |