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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 266.00 | 15 660.00 | 19 606.00 | 35 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638 168.00 | 2 135 273.00 | 502 895.00 | 2 638 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 888.00 | | 198 888.00 | 198 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 145 220.00 | 2 259 956.00 | 11 885 264.00 | 14 145 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 580.00 | | 638 580.00 | 638 580.00 |
BZ Autres créances | 3 584 196.00 | | 3 584 196.00 | 3 584 196.00 |
CF Disponibilités | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 623.00 | | 268 623.00 | 268 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 405.00 | | 4 520 405.00 | 4 520 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 665 625.00 | 2 259 956.00 | 16 405 669.00 | 18 665 625.00 |
CU Autres participations | 11 259 197.00 | 103 474.00 | 11 155 723.00 | 11 259 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 372 246.00 | | | 7 372 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
DH Report à nouveau | 2 063 762.00 | | | 2 063 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619 925.00 | | | 2 619 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 478 989.00 | | | 12 478 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477 371.00 | | | 2 477 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 338.00 | | | 744 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 745.00 | | | 426 745.00 |
EA Autres dettes | 278 225.00 | | | 278 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 680.00 | | | 3 926 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 405 669.00 | | | 16 405 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 680.00 | | | 3 926 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 536 757.00 | | 3 536 757.00 | 3 536 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 757.00 | | 3 536 757.00 | 3 536 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 614.00 | |
GE Autres charges | | | 47 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 851 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 234 553.00 | | | 3 234 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234 553.00 | | | 3 234 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462 659.00 | | | 1 462 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 445.00 | | | 1 469 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765 108.00 | | | 1 765 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 356.00 | | | -50 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 907.00 | | | 7 826 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 982.00 | | | 5 206 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 619 925.00 | | | 2 619 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 266.00 | | 12 507 002.00 | 3 121 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 462 659.00 | 11 458 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483 048.00 | 14 145 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 389.00 | 2 651 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | 3 440.00 | 31 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 719.00 | | 148 539.00 | 2 523 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 721.00 | | 12 355 022.00 | 565 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 927.00 | 143 614.00 | 7 059.00 | 2 019 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 043.00 | 617.00 | | 15 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 884.00 | 142 997.00 | 7 059.00 | 2 004 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 311 003.00 | | 207 529.00 | 311 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 644 264.00 | | 644 264.00 | 644 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 267.00 | | 851 793.00 | 955 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 267.00 | | 851 793.00 | 955 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 338.00 | 744 338.00 | | 744 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 709.00 | 150 709.00 | | 150 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 225.00 | 278 225.00 | | 278 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 888.00 | | 198 888.00 | 198 888.00 |
UX Autres créances clients | 638 580.00 | 638 580.00 | | 638 580.00 |
VB T. V. A. | 120 319.00 | 120 319.00 | | 120 319.00 |
VC Groupe et associés | 3 074 354.00 | 3 074 354.00 | | 3 074 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 477 371.00 | 2 477 371.00 | | 2 477 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
VP Divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 623.00 | 268 623.00 | | 268 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 286.00 | 4 491 399.00 | 198 888.00 | 4 690 286.00 |
VW T.V.A. | 157 272.00 | 157 272.00 | | 157 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 680.00 | 3 926 680.00 | | 3 926 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
ST Autres comptes | 465 720.00 | | | 465 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 947 252.00 | | | 947 252.00 |
YT Sous‐traitance | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 141.00 | | | 719 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 946.00 | | | 345 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 604 552.00 | | | 1 604 552.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |