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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 987 046.00 | 10 376 709.00 | 11 610 337.00 | 21 987 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 655 000.00 | 400 000.00 | 255 000.00 | 655 000.00 |
BF Prêts | 167 985.00 | | 167 985.00 | 167 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 014 219.00 | 10 776 709.00 | 21 237 511.00 | 32 014 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 137.00 | 253 231.00 | 244 906.00 | 498 137.00 |
BZ Autres créances | 4 613 117.00 | 450 000.00 | 4 163 117.00 | 4 613 117.00 |
CF Disponibilités | 395 051.00 | | 395 051.00 | 395 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811 823.00 | | 811 823.00 | 811 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 344 246.00 | 703 231.00 | 5 641 014.00 | 6 344 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 358 465.00 | 11 479 940.00 | 26 878 525.00 | 38 358 465.00 |
CU Autres participations | 9 173 318.00 | | 9 173 318.00 | 9 173 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 586 400.00 | 16 586 400.00 | | 16 586 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448 522.00 | 1 448 522.00 | | 1 448 522.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 994.00 | 7 072 795.00 | | 1 442 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 237.00 | -5 629 801.00 | | -605 237.00 |
DK Provisions réglementées | 252 149.00 | 252 149.00 | | 252 149.00 |
DL TOTAL (I) | 19 124 828.00 | 19 730 065.00 | | 19 124 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719 700.00 | 2 710 519.00 | | 2 719 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 762.00 | 2 681 408.00 | | 1 249 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 733.00 | 111 710.00 | | 202 733.00 |
EA Autres dettes | 1 148 927.00 | 598 158.00 | | 1 148 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 419 732.00 | | | 2 419 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 753 698.00 | 6 101 815.00 | | 7 753 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 878 525.00 | 26 081 880.00 | | 26 878 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 478.00 | 4 829.00 | 10 307.00 | 5 478.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 185 513.00 | 625 867.00 | 811 380.00 | 185 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 990.00 | 630 697.00 | 821 687.00 | 190 990.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 140 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -180 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 438.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -986 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 054.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 33 054.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 854.00 | 12 683.00 | | 19 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 790 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 854.00 | 2 802 698.00 | | 19 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 146.00 | -2 769 644.00 | | 230 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 766.00 | -46 541.00 | | -157 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 059.00 | 5 144 712.00 | | 1 234 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 296.00 | 10 774 512.00 | | 1 839 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 237.00 | -5 629 801.00 | | -605 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 158 471.00 | | | 32 158 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 027 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 252.00 | 32 014 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 987 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 252.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 987 046.00 | | | 21 987 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 252.00 | | | 144 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027 174.00 | | | 10 027 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 202.00 | 72 903.00 | 124 398.00 | 418 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 434.00 | 55 273.00 | | 311 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 768.00 | 17 630.00 | 124 398.00 | 106 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 149.00 | | | 252 149.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 010 002.00 | | | 10 010 002.00 |
6T Sur comptes clients | 193 793.00 | 59 438.00 | | 193 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 053 795.00 | 59 438.00 | | 11 053 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 555 944.00 | 59 438.00 | 250 000.00 | 11 555 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 719 699.00 | | 2 719 699.00 | 2 719 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 762.00 | 1 249 762.00 | | 1 249 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 927.00 | 1 148 927.00 | | 1 148 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 419 732.00 | 2 419 732.00 | | 2 419 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
UP Prêts | 167 985.00 | | 167 985.00 | 167 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
UX Autres créances clients | 193 539.00 | 193 539.00 | | 193 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 598.00 | 304 598.00 | | 304 598.00 |
VB T. V. A. | 874 875.00 | 874 875.00 | | 874 875.00 |
VC Groupe et associés | 621 411.00 | 621 411.00 | | 621 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 766.00 | | 157 766.00 | 157 766.00 |
VP Divers | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945 404.00 | 2 945 404.00 | | 2 945 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 823.00 | 811 823.00 | | 811 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 776 932.00 | 5 765 311.00 | 1 011 622.00 | 6 776 932.00 |
VW T.V.A. | 170 041.00 | 170 041.00 | | 170 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740 854.00 | 5 021 155.00 | 2 719 699.00 | 7 740 854.00 |