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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 593.00 | 31 381.00 | 4 212.00 | 35 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 109.00 | 248 082.00 | 30 028.00 | 278 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 618 618.00 | | 618 618.00 | 618 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BF Prêts | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 401.00 | 279 463.00 | 727 938.00 | 1 007 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 722.00 | 2 515.00 | 46 207.00 | 48 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 262.00 | 19 875.00 | 493 387.00 | 513 262.00 |
BZ Autres créances | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
CF Disponibilités | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 101.00 | 22 390.00 | 613 711.00 | 636 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 502.00 | 301 853.00 | 1 341 649.00 | 1 643 502.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
DL TOTAL (I) | 557 448.00 | | | 557 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 503.00 | | | 407 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 733.00 | | | 279 733.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 201.00 | | | 784 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 649.00 | | | 1 341 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 290.00 | | | 536 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 498.00 | 28 195.00 | 230.00 | 251 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 004.00 | 2 377.00 | | 29 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 494.00 | 25 818.00 | 230.00 | 222 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
6T Sur comptes clients | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 733.00 | 279 733.00 | | 279 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 503.00 | 160 871.00 | 246 632.00 | 407 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 655.00 | 559 655.00 | | 559 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 735.00 | 559 655.00 | 65 080.00 | 624 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 201.00 | 537 569.00 | 246 632.00 | 784 201.00 |