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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 3 493 083.00 | | 3 493 083.00 | 3 493 083.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 343.00 | | 3 493 343.00 | 3 493 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 433.00 | | 3 493 433.00 | 3 493 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 952.00 | | | -5 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 613.00 | -5 952.00 | | -16 613.00 |
DL TOTAL (I) | 32 434.00 | 49 047.00 | | 32 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 658.00 | 3 001 837.00 | | 3 182 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 205.00 | 253 029.00 | | 261 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 928.00 | 80 257.00 | | 16 928.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 999.00 | 3 335 331.00 | | 3 460 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 433.00 | 3 384 378.00 | | 3 493 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | 27 010.00 | | 16 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 405.00 | 113 478.00 | | 108 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 019.00 | 119 431.00 | | 125 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 613.00 | -5 952.00 | | -16 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90.00 | | | 90.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 205.00 | 261 205.00 | | 261 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VC Groupe et associés | 3 443 964.00 | | 3 443 964.00 | 3 443 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 182 658.00 | | 3 182 658.00 | 3 182 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 173.00 | 49 118.00 | 3 444 054.00 | 3 493 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 999.00 | 278 340.00 | 3 182 658.00 | 3 460 999.00 |