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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 257.00 | 209 327.00 | 43 930.00 | 253 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 457.00 | 209 327.00 | 44 130.00 | 253 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 222.00 | | 2 859 222.00 | 2 859 222.00 |
BZ Autres créances | 167 262.00 | | 167 262.00 | 167 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 488.00 | | 3 026 488.00 | 3 026 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 945.00 | 209 327.00 | 3 070 619.00 | 3 279 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 278.00 | -772 236.00 | | -408 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 092.00 | 363 958.00 | | -65 092.00 |
DL TOTAL (I) | -451 369.00 | -386 278.00 | | -451 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 130.00 | 2 149 602.00 | | 1 905 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 006.00 | 1 158 890.00 | | 976 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 510.00 | 624 581.00 | | 614 510.00 |
EA Autres dettes | 26 342.00 | 1 478.00 | | 26 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 988.00 | 3 934 552.00 | | 3 521 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 619.00 | 3 548 275.00 | | 3 070 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 531 381.00 | | 4 531 381.00 | 4 531 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 381.00 | | 4 531 381.00 | 4 531 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 037.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 277.00 | 1 715.00 | | 2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 235.00 | 4 821 699.00 | | 4 540 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 326.00 | 4 457 741.00 | | 4 605 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 092.00 | 363 958.00 | | -65 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 457.00 | | | 253 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 257.00 | | | 253 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 290.00 | 18 037.00 | | 191 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 290.00 | 18 037.00 | | 191 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 006.00 | 976 006.00 | | 976 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 859 222.00 | 2 859 222.00 | | 2 859 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 130.00 | 1 905 130.00 | | 1 905 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VP Divers | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 688.00 | 3 026 688.00 | | 3 026 688.00 |
VW T.V.A. | 472 447.00 | 472 447.00 | | 472 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 988.00 | 3 521 988.00 | | 3 521 988.00 |