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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 262.00 | 101 934.00 | 2 328.00 | 104 262.00 |
AP Constructions | 12 543 959.00 | 1 894 697.00 | 10 649 262.00 | 12 543 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 984.00 | 162 490.00 | 120 493.00 | 282 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 933 155.00 | 2 159 121.00 | 10 774 033.00 | 12 933 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 202.00 | | 180 202.00 | 180 202.00 |
BZ Autres créances | 80 639.00 | | 80 639.00 | 80 639.00 |
CF Disponibilités | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 262.00 | | 366 262.00 | 366 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 299 416.00 | 2 159 121.00 | 11 140 295.00 | 13 299 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 244 523.00 | 5 244 523.00 | | 5 244 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 422 267.00 | | | 3 422 267.00 |
DH Report à nouveau | -1 691 377.00 | -1 598 631.00 | | -1 691 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 752.00 | -92 746.00 | | -92 752.00 |
DK Provisions réglementées | 649 261.00 | 556 509.00 | | 649 261.00 |
DL TOTAL (I) | 7 608 434.00 | 4 186 168.00 | | 7 608 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081 549.00 | 3 374 165.00 | | 3 081 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 932.00 | 126 878.00 | | 57 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 274.00 | 65 329.00 | | 10 274.00 |
EA Autres dettes | 367 806.00 | 348 882.00 | | 367 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 531 861.00 | 3 937 101.00 | | 3 531 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 140 295.00 | 8 123 268.00 | | 11 140 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 679 511.00 | 13 575.00 | 693 086.00 | 679 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 511.00 | 13 575.00 | 694 086.00 | 680 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 116.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 752.00 | -92 752.00 | | -92 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 276.00 | 762 717.00 | | 779 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 028.00 | 855 463.00 | | 872 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 752.00 | -92 746.00 | | -92 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 413 261.00 | 3 422 267.00 | 130 165.00 | 9 413 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 538.00 | | 12 933 155.00 | 32 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 538.00 | | 12 828 893.00 | 32 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 787.00 | | 2 475.00 | 101 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 311 474.00 | 3 422 267.00 | 127 690.00 | 9 311 474.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 005.00 | 205 116.00 | | 1 954 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 787.00 | 147.00 | | 101 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 218.00 | 204 969.00 | | 1 852 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 556 509.00 | 92 752.00 | | 556 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 509.00 | 92 752.00 | | 556 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 806.00 | 167 806.00 | | 367 806.00 |
UX Autres créances clients | 180 202.00 | 180 202.00 | | 180 202.00 |
VB T. V. A. | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
VC Groupe et associés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VI Groupe et associés | 3 081 549.00 | | | 3 081 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 562.00 | 278 562.00 | | 278 562.00 |
VW T.V.A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 561.00 | 236 012.00 | | 3 517 561.00 |