| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 350.00 | 14 095.00 | 3 255.00 | 17 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 935.00 | 87 013.00 | 101 923.00 | 188 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 609.00 | 101 108.00 | 132 501.00 | 233 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BT Marchandises | 80 600.00 | 5 700.00 | 74 900.00 | 80 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 352 935.00 | 1 833.00 | 351 102.00 | 352 935.00 |
CF Disponibilités | 659 238.00 | | 659 238.00 | 659 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 654.00 | 7 533.00 | 1 108 120.00 | 1 115 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 262.00 | 108 641.00 | 1 240 621.00 | 1 349 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 95 117.00 | 144 438.00 | | 95 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 782.00 | 90 679.00 | | 141 782.00 |
DL TOTAL (I) | 401 899.00 | 400 117.00 | | 401 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 520.00 | 275 136.00 | | 250 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 857.00 | 70 908.00 | | 160 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 067.00 | 444 044.00 | | 316 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 893.00 | 393 647.00 | | 98 893.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 1 548.00 | | 1 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 722.00 | 1 185 283.00 | | 838 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 621.00 | 1 585 401.00 | | 1 240 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 738.00 | | 95 770.00 | 289 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 900.00 | 233 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 900.00 | 206 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 415.00 | | 94 770.00 | 263 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 000.00 | 1 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 016.00 | 54 911.00 | 82 821.00 | 129 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 016.00 | 54 911.00 | 82 821.00 | 129 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 067.00 | 316 067.00 | | 316 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 320 765.00 | 320 765.00 | | 320 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 520.00 | 124 979.00 | 125 541.00 | 250 520.00 |
VI Groupe et associés | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 616.00 | | | 174 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 798.00 | 373 098.00 | 2 700.00 | 375 798.00 |
VW T.V.A. | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 722.00 | 713 181.00 | 125 541.00 | 838 722.00 |